Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND I1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,91%
  • Ranking399/623
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 226,179695 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,91%21,78%1,65%27,62%3,11%
Categoría14,00%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking399/62353/61161/579202/538116/496
Quintil41122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,14%6,57%18,32%35,28%86,38%
Categoría0,28%9,13%20,71%19,02%47,73%
Ranking583/632436/629309/62320/57624/491
Quintil54311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 224/624

Quintil: 2

Volatilidad: 11,59%

Ranking: 103/624

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985813135

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR