Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202430,70%
  • Ranking72/1173
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 313,238047 EUR

Patrimonio (miles de euros):721,50

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,70%20,36%-9,81%41,05%10,96%
Categoría25,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking72/1173475/1108158/105845/979332/930
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,17%15,29%37,42%43,42%131,22%
Categoría5,66%14,11%34,21%36,55%100,14%
Ranking542/1197329/1191248/114738/104914/905
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,76%

Ranking: 142/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 236/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118889

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD