Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202430,70%
  • Ranking73/1173
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 298,812708 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.189,97

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,70%19,15%-10,94%39,74%10,14%
Categoría25,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking73/1173597/1108211/105896/979390/930
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,17%15,29%36,03%38,90%120,57%
Categoría5,66%14,11%34,21%36,55%100,14%
Ranking543/1197330/1191378/1147140/104940/905
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 212/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 231/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987119184

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD