Informe del fondo de inversión
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A USD ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,14%
- Ranking103/451
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar (después de las tarifas aplicables) durante un período largo (mínimo 5 años), el índice S&P Global Natural Resources mediante la inversión en valores internacionales que participan principalmente en las actividades de energía, oro y materias primas.
Referencia:S&P Global Natural Resources
Última valoración
Valor liquidativo: 164,248750 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.180,77
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 15,14% | 20,96% | -1,71% | -2,33% | 13,63% |
| Categoría | 8,46% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 103/451 | 216/449 | 318/410 | 191/402 | 134/380 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -7,95% | -5,08% | 38,53% | 42,12% | 64,14% |
| Categoría | -7,36% | 1,07% | 63,06% | 90,54% | 95,19% |
| Ranking | 179/454 | 175/454 | 193/451 | 231/403 | 187/374 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,68%
Ranking: 194/452
Quintil: 3
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 264/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1989770125
Fecha de constitución: 05/03/2021
Divisa: USD
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
