Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS CORPORATE BOND AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking227/321
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda corporativos de mercados emergentes mundiales, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 102,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.535,40
Fecha: 21/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,02% | 5,40% | 3,63% | 3,90% | -14,30% |
| Categoría | 1,64% | 0,39% | 9,35% | 2,82% | -10,86% |
| Ranking | 227/321 | 64/309 | 236/300 | 122/291 | 164/280 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,70% | 1,35% | 13,90% | -4,83% |
| Categoría | -0,97% | 0,49% | 2,73% | 16,05% | 1,06% |
| Ranking | 87/324 | 92/323 | 196/319 | 174/284 | 157/270 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 189/314
Quintil: 4
Volatilidad: 3,31%
Ranking: 292/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992133188
Fecha de constitución: 03/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
