Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,18%
- Ranking689/2194
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda corporativos de mercados emergentes mundiales, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 102,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.782,09
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,18% | 3,63% | 3,90% | -14,30% | -1,81% |
| Categoría | 2,32% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 689/2194 | 1243/2151 | 1424/2100 | 1181/2033 | 1083/1926 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,06% | 2,21% | 4,26% | 18,48% | -1,52% |
| Categoría | 1,55% | 4,60% | 4,19% | 19,24% | 3,94% |
| Ranking | 1978/2213 | 1823/2211 | 993/2188 | 1086/2084 | 1213/1921 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 799/2185
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 2091/2185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1992133188
Fecha de constitución: 03/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
