M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,21%
• Ranking 496/795
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,535491 EUR

Patrimonio (miles de euros): 187,29

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,21%	4,13%	6,47%	-11,27%	8,29%
Categoría	-2,18%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	496/795	601/793	472/772	409/761	281/730
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,19%	-0,42%	-2,73%	1,98%	7,30%
Categoría	1,19%	2,51%	1,88%	7,82%	12,89%
Ranking	795/796	771/795	653/794	522/766	450/707
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 607/794

Quintil: 4

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 432/794

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361056

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR