M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,76%
• Ranking 630/776
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,244531 EUR

Patrimonio (miles de euros): 416,88

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,76%	-7,12%	4,13%	6,47%	-11,27%
Categoría	1,85%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	630/776	635/777	585/775	463/754	401/740
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,52%	1,00%	-2,76%	-3,13%	-7,90%
Categoría	-0,60%	1,35%	2,65%	12,80%	8,93%
Ranking	262/778	386/776	676/776	677/753	535/721
Quintil	2	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 769/779

Quintil: 5

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 364/779

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361056

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR