M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,44%
• Ranking 748/780
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,173688 EUR

Patrimonio (miles de euros): 186,48

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,44%	-7,12%	4,13%	6,47%	-11,27%
Categoría	0,24%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	748/780	635/777	585/775	464/754	400/740
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,41%	0,04%	-7,41%	-0,72%	-5,38%
Categoría	-0,35%	0,14%	-2,02%	11,16%	9,66%
Ranking	769/780	358/780	616/778	581/754	508/710
Quintil	5	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 475/777

Quintil: 4

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 390/777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361056

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR