Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,62%
  • Ranking890/1492
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 165,751300 EUR

Patrimonio (miles de euros):681,73

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,62%7,41%-19,63%18,19%-0,16%
Categoría12,75%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking890/1492440/1425815/1348155/1265954/1155
Quintil32415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-4,93%7,24%14,68%-2,09%15,37%
Categoría-3,19%6,51%17,68%-2,47%17,46%
Ranking1347/1501578/1499968/1483504/1332544/1119
Quintil52423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 980/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 456/1488

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004795139

Fecha de constitución: 12/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR