STATE STREET EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND I USD CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,04%
• Ranking 36/141
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es realizar un seguimiento del rendimiento de los bonos soberanos de mercados emergentes denominados en moneda local. La política de inversión del Subfondo es rastrear el rendimiento del índice lo más cerca posible mientras se busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del índice.

Referencia: JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,953505 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.035.381,12

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	4,04%	5,48%	2,98%	8,57%	-5,68%
Categoría	-0,24%	2,52%	0,78%	4,13%	-12,05%
Ranking	36/141	66/127	55/122	60/118	27/116
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	-0,55%	3,25%	7,49%	16,78%	14,76%
Categoría	-1,67%	1,13%	2,87%	6,68%	-7,29%
Ranking	32/141	30/141	50/141	62/121	38/115
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 51/141

Quintil: 2

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 128/141

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2008206901

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 USD