Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,94%
- Ranking111/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) mediante la inversión en valores de deuda emitidos por los países incluidos en el índice de referencia, respetando las ponderaciones del índice (reproducción total), o en una muestra de valores de deuda incluidos en el índice (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos gubernamentales emitidos en euros por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,347900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,94% | · | · | · | · |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 111/311 | - | - | - | - |
Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,11% | 0,87% | 4,66% | · | · |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 183/325 | 76/320 | 172/306 | - | |
Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 213/314
Quintil: 4
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 219/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008763182
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR