Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,41%
- Ranking123/305
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) mediante la inversión en valores de deuda emitidos por los países incluidos en el índice de referencia, respetando las ponderaciones del índice (reproducción total), o en una muestra de valores de deuda incluidos en el índice (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos gubernamentales emitidos en euros por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,851200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,41% | · | · | · | · |
Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
Ranking | 123/305 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,71% | 1,10% | 5,11% | · | · |
Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% | -7,80% |
Ranking | 151/314 | 131/314 | 209/300 | - | |
Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 192/302
Quintil: 4
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 210/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008763182
Fecha de constitución: 17/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR