Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,94%
- Ranking6/88
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,002080 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.698,82
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,94% | -3,05% | 14,73% | 4,14% | -4,59% |
| Categoría | 0,81% | -4,01% | 9,52% | 2,32% | -11,14% |
| Ranking | 6/88 | 35/71 | 10/59 | 20/58 | 2/49 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,14% | 5,76% | 17,22% | 16,52% |
| Categoría | -0,79% | -1,21% | 1,04% | 7,35% | -3,79% |
| Ranking | 13/88 | 10/88 | 3/88 | 7/59 | 2/48 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 5/88
Quintil: 1
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 25/88
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815081
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
