Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND USD LI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,12%
- Ranking2139/2216
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,600711 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,12
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,12% | 8,29% | -1,44% | -9,19% | 2,80% |
| Categoría | -1,09% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 2139/2216 | 728/2173 | 1993/2122 | 640/2055 | 588/1947 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,82% | 0,25% | -4,54% | -5,96% | -8,63% |
| Categoría | 1,56% | 2,34% | 2,93% | 8,80% | -0,49% |
| Ranking | 1458/2221 | 2008/2217 | 2071/2196 | 1809/2088 | 1299/1895 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2059/2190
Quintil: 5
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 628/2190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815834
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
