PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,20%
• Ranking 51/137
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,962215 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.975,11

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,20%	12,56%	2,42%	7,10%	8,63%
Categoría	-5,41%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	51/137	11/136	40/131	14/114	8/111
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,39%	-3,76%	-0,80%	7,63%	15,85%
Categoría	-2,18%	-3,84%	-0,70%	1,53%	-1,99%
Ranking	53/139	44/139	43/137	20/130	10/110
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 74/137

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 32/137

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036414

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD