Informe del fondo de inversión
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,94%
- Ranking23/140
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.
Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,625260 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.942,12
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 9,94% | 2,25% | 6,91% | 8,45% | -7,58% |
Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 23/140 | 46/133 | 21/114 | 17/111 | 94/108 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,08% | 6,53% | 10,00% | 19,53% | 19,27% |
Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
Ranking | 35/141 | 32/141 | 45/140 | 19/113 | 19/108 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 75/140
Quintil: 3
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 36/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036760
Fecha de constitución: 09/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD