PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,74%
• Ranking 11/141
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,703731 EUR

Patrimonio (miles de euros): 591,30

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	7,74%	2,51%	7,20%	8,72%	-7,34%
Categoría	4,83%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	11/141	36/133	12/114	5/111	87/108
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,16%	1,98%	4,93%	21,42%	18,54%
Categoría	1,18%	0,98%	7,82%	1,44%	3,40%
Ranking	15/142	16/142	64/141	9/113	7/108
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 93/141

Quintil: 4

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 51/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036844

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD