PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,56%
• Ranking 82/125
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,110293 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421,66

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,56%	12,66%	2,51%	7,20%	8,72%
Categoría	-2,13%	6,73%	2,35%	-10,01%	3,48%
Ranking	82/125	10/124	35/119	6/105	5/104
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,51%	1,76%	-1,21%	-0,76%	19,70%
Categoría	0,47%	2,92%	0,29%	1,99%	-1,76%
Ranking	47/127	63/127	53/125	45/119	8/104
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 34/125

Quintil: 2

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 17/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036844

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD