PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,52%
• Ranking 8/116
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,328143 EUR

Patrimonio (miles de euros): 382,29

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	5,52%	-7,16%	12,66%	2,51%	7,20%
Categoría	1,61%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	8/116	68/114	10/113	33/108	6/106
Quintil	1	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,61%	3,95%	5,69%	12,19%	27,04%
Categoría	-1,09%	1,66%	3,40%	9,49%	0,06%
Ranking	8/116	11/116	7/116	17/111	7/105
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 12/116

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 23/116

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036844

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD