PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD J

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,19%
• Ranking 17/140
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,149593 EUR

Patrimonio (miles de euros): 604,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	10,19%	2,51%	7,20%	8,72%	-7,34%
Categoría	6,83%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	17/140	36/133	12/114	5/111	87/108
Quintil	1	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,10%	6,60%	10,28%	20,45%	20,83%
Categoría	1,88%	3,47%	9,69%	1,30%	5,08%
Ranking	32/141	25/141	33/140	11/113	9/108
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 63/140

Quintil: 3

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 35/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009036844

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD