Informe del fondo de inversión

PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,39%
  • Ranking111/359
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.360,94

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,39%3,36%-2,12%-0,40%-0,36%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking111/359194/318100/296114/279183/250
Quintil24234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,32%0,99%4,19%4,52%3,75%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking82/370274/369215/35599/287102/236
Quintil24423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 216/356

Quintil: 4

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 334/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2009037065

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR