PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,07%
• Ranking 91/125
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,227885 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.152,65

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-8,07%	7,40%	-1,54%	4,59%	7,48%
Categoría	-2,36%	6,73%	2,35%	-10,01%	3,48%
Ranking	91/125	68/124	102/119	21/105	34/104
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,02%	1,71%	-5,89%	-11,25%	3,54%
Categoría	0,24%	2,71%	0,11%	1,92%	-2,02%
Ranking	87/127	56/127	113/125	100/119	51/104
Quintil	4	3	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 112/125

Quintil: 5

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 15/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD