PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,20%
• Ranking 52/137
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,072597 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.372,03

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,20%	7,40%	-1,54%	4,59%	7,48%
Categoría	-5,41%	7,99%	2,24%	-6,92%	4,00%
Ranking	52/137	74/136	111/131	30/114	41/111
Quintil	2	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,40%	-3,76%	-5,36%	-3,60%	0,93%
Categoría	-2,18%	-3,84%	-0,70%	1,53%	-1,99%
Ranking	54/139	45/139	116/137	99/130	63/110
Quintil	2	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 131/137

Quintil: 5

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 23/137

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD