PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,48%
• Ranking 9/116
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,604381 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.754,42

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	5,48%	-11,50%	7,40%	-1,54%	4,59%
Categoría	1,61%	-1,70%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	9/116	109/114	62/113	92/108	21/106
Quintil	1	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,61%	3,93%	0,77%	-2,09%	6,95%
Categoría	-1,09%	1,66%	3,40%	9,49%	0,06%
Ranking	9/116	13/116	94/116	101/111	52/105
Quintil	1	1	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 74/116

Quintil: 4

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 4/116

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD