PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,66%
• Ranking 13/141
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,299053 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.461,50

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	7,66%	-1,54%	4,59%	7,48%	-9,00%
Categoría	4,83%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	13/141	113/133	30/114	41/111	106/108
Quintil	1	5	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,15%	1,96%	0,78%	12,47%	7,13%
Categoría	1,18%	0,98%	7,82%	1,44%	3,40%
Ranking	17/142	19/142	129/141	34/113	53/108
Quintil	1	1	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 135/141

Quintil: 5

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 13/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD