STATE STREET GLOBAL TREASURY 1-10 YEAR BOND INDEX FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,06%
• Ranking 88/226
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es rastrear el desempeño del mercado global de bonos del gobierno con un vencimiento entre 1 y 10 años. La política de inversión del Subfondo es rastrear el rendimiento del índice lo más cerca posible mientras se busca minimizar en la medida de lo posible la diferencia entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice. El Índice mide el desempeño del mercado global de bonos del gobierno cuyos vencimientos oscilan entre 1 y 10 años. Los valores deben ser de tasa fija y grado de inversión calificado según lo definido por la metodología del Índice.

Referencia: Bloomberg Global Treasury Intermediate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,839600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 283.719,93

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,06%	2,55%	2,09%	3,58%	-7,79%
Categoría	0,02%	-3,18%	1,67%	2,76%	-11,87%
Ranking	88/226	12/192	88/182	34/165	32/149
Quintil	2	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,30%	0,21%	0,84%	7,36%	-1,54%
Categoría	-1,46%	0,48%	-0,76%	1,37%	-11,07%
Ranking	34/240	111/240	33/204	7/174	31/146
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 36/204

Quintil: 1

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 200/204

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2014365915

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR