Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-20,63%
  • Ranking218/239
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del gestor, están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía bajas en carbono y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones en sociedades que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividades que contribuyen a la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono o generan un porcentaje menor de sus ingresos a partir de estas actividades e inversiones que la Gestora de inversiones considere neutrales según sus criterios de sostenibilidad.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,361486 EUR

Patrimonio (miles de euros):201.254,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-20,63%-12,48%0,69%4,05%77,07%
Categoría10,34%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking218/239190/23881/218155/18220/147
Quintil54251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-9,09%-7,79%-11,53%-32,98%41,34%
Categoría1,67%7,29%20,08%9,85%85,24%
Ranking218/239219/239216/239186/215102/145
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 149/239

Quintil: 4

Volatilidad: 24,60%

Ranking: 31/239

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016063229

Fecha de constitución: 18/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD