Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-13,64%
- Ranking206/236
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del gestor, están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía bajas en carbono y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones en sociedades que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividades que contribuyen a la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono o generan un porcentaje menor de sus ingresos a partir de estas actividades e inversiones que la Gestora de inversiones considere neutrales según sus criterios de sostenibilidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,174920 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.764,23
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -13,64% | -12,27% | 0,93% | 4,30% | 77,51% |
| Categoría | 5,55% | 5,91% | -2,26% | 26,51% | 23,29% |
| Ranking | 206/236 | 185/235 | 88/217 | 153/181 | 19/147 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -5,95% | -5,33% | 3,42% | -28,40% | 56,80% |
| Categoría | -0,54% | 1,11% | 19,94% | 8,57% | 81,45% |
| Ranking | 185/236 | 197/236 | 153/236 | 181/212 | 81/141 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 142/236
Quintil: 4
Volatilidad: 24,60%
Ranking: 29/236
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016064037
Fecha de constitución: 18/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
