Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-20,23%
  • Ranking236/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del gestor, están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía bajas en carbono y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones en sociedades que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de actividades que contribuyen a la transición global hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono o generan un porcentaje menor de sus ingresos a partir de estas actividades e inversiones que la Gestora de inversiones considere neutrales según sus criterios de sostenibilidad.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,711255 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.238,13

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-20,23%-8,91%-4,90%-1,81%88,90%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking236/236178/235121/217168/18112/147
Quintil54351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-8,45%-5,29%2,48%-35,14%44,94%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking230/236194/236169/236197/212104/141
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 150/236

Quintil: 4

Volatilidad: 29,93%

Ranking: 11/236

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016064623

Fecha de constitución: 18/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD