Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,81%
- Ranking436/620
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,619958 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.557,03
Fecha: 05/08/2026
1 día: 1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,81% | 17,10% | 9,72% | -19,49% | -15,84% |
| Categoría | 4,66% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 436/620 | 227/595 | 496/577 | 296/551 | 95/533 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,68% | -2,60% | 8,15% | 6,28% | -20,41% |
| Categoría | 1,45% | 0,70% | 12,26% | 19,34% | 1,53% |
| Ranking | 105/626 | 505/626 | 340/614 | 483/571 | 321/498 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 334/615
Quintil: 3
Volatilidad: 15,17%
Ranking: 458/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213212
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
