SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,01%
• Ranking 463/1053
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 172,187766 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,07

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,01%	12,56%	5,79%	-3,75%	12,83%
Categoría	4,66%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	463/1053	728/1048	312/1024	137/1002	399/959
Quintil	3	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,06%	8,45%	7,61%	29,26%	57,72%
Categoría	5,23%	7,99%	2,05%	22,56%	36,82%
Ranking	612/1066	588/1066	412/1052	389/1010	256/949
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 409/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 936/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213485

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD