SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,08%
• Ranking 274/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,817474 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,90

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,08%	12,56%	5,79%	-3,75%	12,83%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	274/1066	740/1066	312/1042	138/1020	399/976
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,79%	0,79%	6,22%	13,06%	45,97%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	419/1061	466/1058	321/1055	305/1024	309/945
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 413/1066

Quintil: 2

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 1035/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213485

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD