Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL BOND IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,73%
  • Ranking1654/2827
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,619017 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,21

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,73%1,20%-13,84%2,56%-0,41%
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1654/28272063/27271869/25921126/23381133/2060
Quintil34433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,70%-0,65%6,13%-9,39%-9,51%
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%-6,20%
Ranking1850/28631988/28551613/28071800/25121415/1990
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1458/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 1761/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016216231

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD