Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202419,49%
- Ranking15/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,824652 EUR
Patrimonio (miles de euros):728.919,30
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 19,49% | 19,57% | -10,69% | 36,99% | 1,92% |
Categoría | 13,44% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 15/624 | 72/612 | 394/580 | 21/539 | 132/496 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 0,15% | 5,73% | 26,48% | 32,05% | 85,32% |
Categoría | -0,21% | 5,43% | 20,11% | 18,92% | 47,42% |
Ranking | 114/633 | 117/630 | 42/624 | 41/575 | 23/489 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 46/625
Quintil: 1
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 309/625
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217551
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR