SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,18%
• Ranking 274/611
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,449455 EUR

Patrimonio (miles de euros): 857.919,24

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,18%	27,97%	19,57%	-10,69%	36,99%
Categoría	8,10%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	274/611	14/597	70/585	379/551	20/509
Quintil	3	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,54%	7,47%	16,29%	57,54%	128,58%
Categoría	1,40%	3,74%	9,72%	38,17%	69,74%
Ranking	80/612	72/612	103/610	66/580	46/508
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 98/610

Quintil: 1

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 108/610

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016217551

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR