Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND IZ ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,93%
- Ranking166/182
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de entre tres y cinco años, invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de deuda a tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo en varias divisas. El Subfondo no invierte en valores de deuda emitidos por sociedades.
Referencia:Bloomberg Global Treasury EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 122,737848 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,47
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,93% | 8,09% | 4,02% | 3,34% | 7,93% |
| Categoría | -2,44% | 0,90% | 2,87% | -13,22% | -1,40% |
| Ranking | 166/182 | 23/181 | 36/174 | 22/164 | 5/161 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,14% | -2,29% | -4,59% | -2,84% | 9,53% |
| Categoría | -0,98% | -0,99% | -0,25% | -5,98% | -14,31% |
| Ranking | 159/182 | 148/182 | 158/182 | 55/168 | 17/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 165/182
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 28/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016218369
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
