Informe del fondo de inversión

MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND I EUR CAP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,97%
  • Ranking143/296
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, mediante la construcción y gestión de una cartera de acciones principalmente estadounidenses, aplicando un riguroso proceso de inversión. La estrategia de inversión hará hincapié en el análisis de valores pasados por alto o con poca cobertura de los analistas financieros, reduciendo el riesgo de comprar empresas o sectores sobrevalorados. La cartera no se basará exclusivamente en esos 'valores olvidados'. Se espera que el Subfondo invierta, directamente o a través de instrumentos financieros derivados alrededor del 75% de su patrimonio neto en Valores mobiliarios (principalmente valores de renta variable) de empresas que estén domiciliadas o cotizadas en Norteamérica.

Referencia:Standard and Poor´s 1500 Value USD Total Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,201000 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.426,55

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo18,97%12,26%-18,43%24,04%-3,11%
Categoría17,63%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking143/29664/286243/258222/25588/245
Quintil32552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo6,55%14,32%28,60%7,17%·
Categoría5,63%12,57%26,67%28,03%66,33%
Ranking60/29845/29896/296240/258
Quintil2125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 144/296

Quintil: 3

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 87/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2020674177

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR