Informe del fondo de inversión

MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND I USD CAP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,50%
  • Ranking128/296
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, mediante la construcción y gestión de una cartera de acciones principalmente estadounidenses, aplicando un riguroso proceso de inversión. La estrategia de inversión hará hincapié en el análisis de valores pasados por alto o con poca cobertura de los analistas financieros, reduciendo el riesgo de comprar empresas o sectores sobrevalorados. La cartera no se basará exclusivamente en esos 'valores olvidados'. Se espera que el Subfondo invierta, directamente o a través de instrumentos financieros derivados alrededor del 75% de su patrimonio neto en Valores mobiliarios (principalmente valores de renta variable) de empresas que estén domiciliadas o cotizadas en Norteamérica.

Referencia:Standard and Poor´s 1500 Value USD Total Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,482001 EUR

Patrimonio (miles de euros):948,25

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,50%12,17%-18,71%··
Categoría17,63%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking128/29666/286244/258--
Quintil325--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,56%14,58%29,08%7,28%·
Categoría5,63%12,57%26,67%28,03%66,33%
Ranking14/29844/29888/296238/258
Quintil1125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 117/296

Quintil: 2

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 83/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2020674250

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD