Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,51%
- Ranking22/38
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 81,685318 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.489,86
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,51% | -8,06% | 9,10% | -1,17% | -6,87% |
| Categoría | -0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 22/38 | 39/48 | 25/47 | 38/47 | 23/47 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,35% | -4,53% | -9,48% | -2,24% | -3,84% |
| Categoría | -0,13% | -0,89% | -4,77% | 9,49% | 12,36% |
| Ranking | 22/38 | 30/38 | 32/38 | 30/37 | 25/35 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 39/48
Quintil: 5
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 7/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
