Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20266,35%
- Ranking9/39
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 116,197908 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.089,68
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,35% | -3,07% | 14,77% | 3,84% | -2,33% |
| Categoría | 3,22% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 9/39 | 23/50 | 8/46 | 14/46 | 14/46 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,34% | 1,63% | 8,24% | 21,33% | 23,24% |
| Categoría | -1,37% | 0,92% | 3,89% | 15,10% | 11,69% |
| Ranking | 25/39 | 12/39 | 4/39 | 6/35 | 7/35 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 4/50
Quintil: 1
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 23/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005164
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
