Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-B-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,40%
- Ranking14/38
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 820,068482 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.651,72
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,40% | -8,03% | 9,15% | -1,15% | -6,90% |
| Categoría | -0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 14/38 | 36/48 | 22/47 | 35/47 | 26/47 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,24% | -5,07% | -9,45% | -2,15% | -3,79% |
| Categoría | -0,13% | -0,89% | -4,77% | 9,49% | 12,36% |
| Ranking | 13/38 | 35/38 | 29/38 | 27/37 | 23/35 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 36/48
Quintil: 4
Volatilidad: 10,92%
Ranking: 2/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005677
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
