Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,75%
- Ranking7/44
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 121,463720 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.913,06
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,75% | -2,58% | 15,34% | 4,36% | -1,84% |
| Categoría | 4,63% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 7/44 | 20/50 | 4/46 | 10/46 | 12/46 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,82% | -0,60% | 8,74% | 24,90% | 26,37% |
| Categoría | 0,91% | -0,32% | 4,27% | 17,27% | 12,41% |
| Ranking | 24/44 | 19/44 | 3/44 | 4/40 | 3/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 3/50
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 23/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022011212
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
