Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202510,11%
- Ranking151/317
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 256,307329 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.489,84
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,11% | 11,71% | 10,17% | -22,82% | 4,77% |
| Categoría | 10,46% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 151/317 | 82/317 | 15/300 | 264/286 | 99/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,01% | 4,50% | 11,13% | 38,80% | 19,62% |
| Categoría | 1,63% | 5,62% | 11,94% | 24,07% | 15,02% |
| Ranking | 194/319 | 172/319 | 128/317 | 8/300 | 95/288 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 137/317
Quintil: 3
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 197/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022035070
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
