Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,28%
- Ranking61/338
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,717446 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,16
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,28% | 10,17% | -22,82% | 4,77% | 17,34% |
| Categoría | 4,61% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
| Ranking | 61/338 | 21/340 | 304/326 | 108/303 | 132/296 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,66% | 4,52% | 19,49% | -10,39% | 18,67% |
| Categoría | 0,38% | 3,61% | 11,64% | -8,92% | 17,23% |
| Ranking | 297/338 | 125/338 | 14/338 | 205/313 | 105/299 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 2/340
Quintil: 1
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 78/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022035070
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
