Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET IV - SECULAR TRENDS XH EUR CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,98%
- Ranking3166/3347
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es una inversión sostenible y lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo con beneficios medioambientales y/o sociales. El Subfondo invierte principalmente en inversiones sostenibles con una exposición importante a las megatendencias mundiales seculares, es decir, en valores de emisores cuya actividad económica contribuya a un futuro más sostenible, siempre que no perjudiquen significativamente a ningún otro objetivo sostenible y que logren más del 50% de sus ingresos en al menos una tendencia secular identificada por el Gestor de Inversiones, como: la disrupción tecnológica, la demografía, el cambio climático.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.098,58
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,98% | 5,33% | 15,42% | 29,86% | -41,72% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3166/3347 | 1477/3123 | 1596/2875 | 66/2706 | 2490/2507 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,76% | -2,81% | -3,82% | 33,76% | · |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% | 54,51% |
| Ranking | 3176/3453 | 2966/3418 | 3147/3285 | 1583/2743 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 3078/3297
Quintil: 5
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 326/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2029716441
Fecha de constitución: 22/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
