Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET IV - SECULAR TRENDS XH CHF CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,01%
- Ranking3234/3347
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es una inversión sostenible y lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo con beneficios medioambientales y/o sociales. El Subfondo invierte principalmente en inversiones sostenibles con una exposición importante a las megatendencias mundiales seculares, es decir, en valores de emisores cuya actividad económica contribuya a un futuro más sostenible, siempre que no perjudiquen significativamente a ningún otro objetivo sostenible y que logren más del 50% de sus ingresos en al menos una tendencia secular identificada por el Gestor de Inversiones, como: la disrupción tecnológica, la demografía, el cambio climático.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,465033 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.623,47
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,01% | 4,06% | 10,92% | 35,82% | -38,99% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3234/3347 | 1704/3123 | 2186/2875 | 40/2706 | 2482/2507 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,66% | -5,32% | -6,35% | 27,60% | -3,44% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 3317/3455 | 3265/3418 | 3203/3290 | 1962/2743 | 2246/2429 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 3162/3297
Quintil: 5
Volatilidad: 17,93%
Ranking: 212/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2029716524
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
