Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,89%
- Ranking60/541
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,904657 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.817,63
Fecha: 26/06/2026
1 día: -3,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 23,89% | 18,04% | 7,81% | -18,73% | -26,68% |
| Categoría | 0,45% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 60/541 | 158/520 | 489/518 | 244/513 | 420/498 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,15% | 22,01% | 57,80% | 40,13% | -2,47% |
| Categoría | -4,57% | 2,72% | 13,25% | 19,88% | -10,62% |
| Ranking | 53/541 | 62/541 | 51/536 | 124/510 | 76/472 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,64%
Ranking: 59/533
Quintil: 1
Volatilidad: 18,77%
Ranking: 92/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2032053410
Fecha de constitución: 28/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
