Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES N EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,67%
- Ranking1334/1609
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización constante y absoluta del capital. El Subfondo estará expuesto a los mercados de renta variable, de renta fija, monetarios, de divisas y de materias primas, así como a la volatilidad. El Subfondo aplica una estrategia de inversión cuyo objetivo es gestionar activamente la exposición al riesgo de mercado (denominado ‘riesgo beta’) de las clases de activos de renta variable, renta fija, materias primas, divisas y volatilidad a lo largo del tiempo. Partiendo de una cartera de bonos como inversión básica, el uso de derivados construye una exposición dinámica a las primas de riesgo de las clases de activos mencionadas con el objetivo de lograr una rentabilidad positiva. El Subfondo puede tener una exposición larga y corta a una clase de activos y también puede no tener exposición a una u otra clase de activos estipulada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,352752 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,67% | 0,63% | 2,29% | 4,92% | -13,01% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 1334/1609 | 837/1502 | 1176/1427 | 604/1263 | 1033/1222 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,78% | 1,79% | 3,32% | -8,18% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% | 18,27% |
| Ranking | 468/1702 | 954/1670 | 1135/1562 | 1226/1403 | 1061/1133 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1100/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 253/1571
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2033388484
Fecha de constitución: 13/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
