Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,19%
- Ranking77/191
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener un alto nivel de preservación y liquidez del capital, a la vez que maximiza los rendimientos en dólares estadounidenses. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda y de Instrumentos del mercado monetario vinculados a la deuda de alta calidad denominados en USD. El Fondo invierte principalmente en Instrumentos del mercado monetario de alta calidad, que consisten en títulos de deuda a corto plazo y de interés fijo y variable, papeles comerciales, obligaciones de interés variable y certificados de depósito de entidades de crédito. Todos deberán respetar el RFMM. Estas inversiones estarán denominadas en USD y hasta un 100% podrá ser emitido o garantizado por los gobiernos soberanos de estados miembros de la OCDE y/o entidades relacionadas, entidades supranacionales. El Vencimiento medio ponderado del Fondo no deberá exceder los 60 días.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,405393 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,19% | 0,83% | 7,25% | 7,80% | -8,54% |
| Categoría | 6,01% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 77/191 | 100/175 | 99/171 | 156/163 | 128/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,01% | 5,70% | 6,68% | 19,24% | 14,09% |
| Categoría | 3,88% | 4,86% | 3,05% | 11,27% | 6,90% |
| Ranking | 79/194 | 83/194 | 72/187 | 93/174 | 91/166 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 109/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 174/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2035228514
Fecha de constitución: 09/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
