Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,41%
- Ranking321/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 89,514000 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.704,87
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,41% | 1,21% | 3,13% | 8,04% | -21,01% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 321/516 | 263/491 | 166/473 | 77/445 | 400/420 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,22% | -0,17% | -0,16% | 9,12% | -13,10% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% | -2,51% |
| Ranking | 413/525 | 426/523 | 279/508 | 208/463 | 308/419 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 272/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 230/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036759335
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
