Informe del fondo de inversión
AMUNDI USD CORPORATE BOND UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,32%
- Ranking146/411
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index es un índice de bonos que mide el subconjunto más líquido del Bloomberg US Corporate Index, que reproduce el mercado de bonos corporativos imponibles de tipo fijo con grado de inversión e incluye valores denominados en USD emitidos por emisores industriales, de servicios públicos y financieros estadounidenses y no estadounidenses (el Índice principal).
Referencia:Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,043321 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.359,58
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 7,32% | 0,47% | -14,11% | 3,70% | -2,31% |
| Categoría | 6,53% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 146/411 | 267/365 | 280/351 | 239/342 | 158/278 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,22% | 3,40% | 7,91% | -7,76% | -6,59% |
| Categoría | 2,17% | 3,97% | 9,75% | 1,30% | 5,76% |
| Ranking | 186/413 | 236/413 | 233/411 | 245/351 | 196/275 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 256/408
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 296/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2037749152
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
