Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT A-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,60%
- Ranking1469/2701
- Fecha24/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 142,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.510,19
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,60% | 13,07% | 12,04% | -22,31% | 16,34% |
| Categoría | 0,09% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 1469/2701 | 1718/2586 | 1616/2504 | 1894/2352 | 1841/2144 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,50% | 12,28% | 5,26% | 16,07% | 29,90% |
| Categoría | 2,86% | 10,35% | 9,28% | 35,62% | 75,16% |
| Ranking | 539/2752 | 474/2737 | 1586/2644 | 1839/2443 | 1748/2024 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1748/2652
Quintil: 4
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 836/2652
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038611765
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
