Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT A-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,49%
- Ranking2435/2722
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 132,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.829,91
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,49% | 13,07% | 12,04% | -22,31% | 16,34% |
| Categoría | -4,11% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 2435/2722 | 1721/2610 | 1627/2523 | 1908/2365 | 1851/2150 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,78% | -9,00% | -3,00% | -1,50% | 58,45% |
| Categoría | -6,61% | -4,61% | 6,25% | 22,81% | 103,17% |
| Ranking | 2506/2725 | 2425/2722 | 2314/2633 | 2143/2390 | 1589/1968 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2335/2648
Quintil: 5
Volatilidad: 13,04%
Ranking: 1099/2643
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2038611765
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
