Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT A-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,80%
- Ranking1925/2727
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.395,48
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,80% | 13,07% | 12,04% | -22,31% | 16,34% |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1925/2727 | 1720/2612 | 1622/2528 | 1919/2374 | 1850/2159 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,16% | -1,88% | 0,89% | 12,52% | 28,13% |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% | 71,05% |
| Ranking | 532/2741 | 1299/2728 | 1948/2663 | 1883/2439 | 1749/2010 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2090/2671
Quintil: 4
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 932/2671
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038611765
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
