Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT CR-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,22%
- Ranking454/2701
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 161,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.893,37
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,27% | 13,55% | 12,66% | -21,81% |
| Categoría | 1,62% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 454/2701 | 1248/2695 | 1644/2590 | 1539/2506 | 1846/2352 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,59% | 2,31% | 4,80% | 26,45% | 21,20% |
| Categoría | 1,22% | 1,64% | 5,08% | 44,89% | 63,91% |
| Ranking | 493/2701 | 803/2701 | 918/2637 | 1454/2438 | 1634/2092 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 813/2715
Quintil: 2
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 473/2715
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2038612490
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
