Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT CR-USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202413,16%
- Ranking1743/2425
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 125,590366 EUR
Patrimonio (miles de euros):629,56
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,16% | 12,55% | -22,08% | 17,92% | 20,13% |
| Categoría | 21,65% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
| Ranking | 1743/2425 | 1441/2357 | 1810/2208 | 1630/1993 | 206/1789 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 8,15% | 22,07% | -1,44% | · |
| Categoría | 2,66% | 9,88% | 27,65% | 24,42% | 73,67% |
| Ranking | 1555/2497 | 1292/2489 | 1368/2410 | 1854/2173 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 1043/2413
Quintil: 3
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 490/2413
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038612573
Fecha de constitución: 23/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
