Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT CR-USD
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,35%
- Ranking231/2733
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,089000 EUR
Patrimonio (miles de euros):367,24
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | 5,57% | 13,21% | 12,55% | -22,08% |
| Categoría | -1,78% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 231/2733 | 1205/2717 | 1720/2612 | 1582/2528 | 1882/2369 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,17% | 4,10% | 14,38% | 35,21% | 22,75% |
| Categoría | -4,07% | -1,42% | 8,93% | 46,64% | 53,37% |
| Ranking | 202/2736 | 204/2732 | 285/2682 | 1162/2479 | 1451/2150 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 624/2742
Quintil: 2
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 649/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038612573
Fecha de constitución: 23/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
