Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND E5 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,29%
  • Ranking298/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,29%-7,83%-9,98%4,50%1,65%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking298/523498/518310/490172/457100/405
Quintil35422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,37%4,56%5,48%-12,77%-7,14%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking256/523251/523395/519389/489255/387
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 423/519

Quintil: 5

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 404/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2038736380

Fecha de constitución: 28/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD