Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,11%
- Ranking1171/2218
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.569,66
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,11% | 10,03% | 5,70% | -7,14% | 0,03% |
| Categoría | -2,19% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1171/2218 | 611/2175 | 1114/2123 | 427/2056 | 847/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,40% | 2,15% | 5,30% | 11,69% | 8,23% |
| Categoría | 0,16% | 1,47% | 2,28% | 9,78% | -1,88% |
| Ranking | 909/2222 | 894/2219 | 509/2198 | 978/2089 | 462/1897 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 606/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 1311/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939366
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
