Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,93%
  • Ranking918/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.719,47

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,93%5,70%-7,14%0,03%-0,82%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking918/22981175/2251451/2183902/2064626/1879
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,87%2,92%12,94%5,94%4,55%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1228/2321566/2316862/2289512/2158462/1868
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 782/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1684/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2044939366

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD