Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,05%
  • Ranking67/288
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,956037 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.791,61

Fecha: 22/07/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo14,05%7,23%14,58%-12,09%21,02%
Categoría10,73%10,16%11,72%-6,70%22,97%
Ranking67/288155/27476/271224/271153/258
Quintil23253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,64%7,11%13,63%40,96%56,96%
Categoría1,40%8,20%11,44%38,24%67,54%
Ranking188/288207/28868/274113/279139/256
Quintil44233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 74/278

Quintil: 2

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 244/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2049072189

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF