Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) (USD) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,37%
  • Ranking43/289
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,543650 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,60

Fecha: 03/06/2025

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo15,37%7,66%14,37%-12,38%20,99%
Categoría11,10%10,13%11,72%-6,69%22,96%
Ranking43/289150/27585/272231/272154/259
Quintil13253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,71%4,43%14,01%35,81%59,78%
Categoría3,64%1,24%11,70%30,34%68,03%
Ranking149/28943/28954/27979/279139/253
Quintil31123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 52/279

Quintil: 1

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 256/279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2049072346

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF