Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,29%
- Ranking209/627
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.428,39
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,29% | 13,54% | 10,24% | -8,12% | 18,37% |
| Categoría | 3,41% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 209/627 | 290/613 | 364/601 | 313/566 | 430/524 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,93% | 5,37% | 10,57% | 28,61% | 53,21% |
| Categoría | 0,75% | 3,42% | 11,95% | 28,64% | 59,36% |
| Ranking | 277/628 | 310/628 | 299/622 | 221/585 | 326/513 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 383/622
Quintil: 4
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 603/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2049075794
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
