Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,37%
  • Ranking611/628
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,996487 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.039,07

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-6,37%22,71%8,73%0,35%29,34%
Categoría2,51%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking611/62877/615422/60382/568148/527
Quintil51412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,31%-8,86%3,12%21,59%63,38%
Categoría2,71%-2,69%9,79%27,10%59,57%
Ranking426/629612/629456/619275/586223/512
Quintil45433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 476/620

Quintil: 4

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 254/620

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2049076172

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF