Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD) (CHF HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,97%
- Ranking1165/1173
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en EE. UU. La estrategia de inversión del subfondo tiene como objetivo generar rendimientos superiores a la media en las inversiones de renta variable en comparación con el rendimiento de los mercados de renta variable estadounidenses. Los rendimientos de las inversiones de capital pueden provenir de los dividendos, las ganancias de la empresa pagadas a los accionistas a través de la recompra de acciones, las primas de las opciones de compra y otras fuentes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,562153 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.196,47
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,97% | 3,50% | -14,18% | 19,83% | -3,27% |
| Categoría | 27,22% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 1165/1173 | 1060/1108 | 422/1058 | 924/979 | 844/930 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,67% | 6,13% | 7,10% | -7,94% | 5,58% |
| Categoría | 3,54% | 10,33% | 33,14% | 36,34% | 99,94% |
| Ranking | 941/1197 | 934/1191 | 1142/1152 | 1015/1049 | 894/905 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1140/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 164/1152
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049086726
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,66%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
