Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,32%
- Ranking1098/1346
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33,77
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,32% | 16,68% | 0,91% | 6,04% | -15,78% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1098/1346 | 66/1315 | 851/1276 | 742/1234 | 777/1188 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,57% | -2,64% | 2,00% | · | 0,64% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% | 4,86% |
| Ranking | 1237/1390 | 1172/1382 | 901/1337 | - | 636/1177 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 702/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 224/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049422855
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
