Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,37%
- Ranking950/1235
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109,36
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,37% | 16,68% | 0,91% | 6,04% | -15,78% |
| Categoría | 3,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 950/1235 | 60/1227 | 798/1210 | 691/1190 | 761/1158 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,42% | 2,82% | 11,19% | 23,75% | 0,58% |
| Categoría | 2,44% | 2,45% | 11,04% | 20,66% | 6,26% |
| Ranking | 534/1235 | 373/1226 | 381/1228 | 332/1193 | 599/1093 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 212/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 185/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049422855
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
